Fon, başta teknoloji, tarım, gıda, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere faaliyet karı olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir KOBİ nitelikli şirketlere yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon Yatırım Komitesi
Riza İ. Kutlusoy, A. Murat Özgen, Selami Düz, Orhan Turan, Ali Avcı, Mehmet S. Özen
Fon KoduMAT
Fon ISIN KoduTRYMAXS00063
Fon İlk İhraç Tarihi28.12.2022
Fon MüdürüMehmet Emin Mutlu
Fon Portföy Yöneticisi¹Çağla Şekeroğlu
Fon Para BirimiTL
Fon Toplam Değeri²76.235.017,26
Fon Yönetim ÜcretiYıllık %1.25 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
Fon Süresi10 Yıl (+2 Yıl)
Saklama KuruluşuT. İş Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetim KuruluşuGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.